天普股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,906,730.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 211,145.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,882,481.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,000,358.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,299,949.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,718,925.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,158,500.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,868,190.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,045,565.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,954,792.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 159,265,717.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,883,171.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -431.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,148,458.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,912,292.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 147,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,562,292.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,586,165.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 230,625.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,771,584.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,254,901.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,026,485.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天普股份_2024年一季报资产负债表 | 天普股份_2024年一季报利润表 |