天普股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,991,559.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,110,503.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,197,536.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,299,599.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,857,892.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,442,131.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,418,434.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,139,132.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,857,590.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,442,009.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,102,529.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 442.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,352,972.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,035,558.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,935,558.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,582,586.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -571,433.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,287,989.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,797,506.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,085,496.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天普股份_2023年一季报资产负债表 | 天普股份_2023年一季报利润表 |