天普股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,910,318.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,509,782.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,102,318.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,522,419.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,026,750.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,362,178.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,835,719.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,658,885.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,883,534.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,638,885.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 138,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,831,031.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 826,846.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 363,421,006.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 520,378,884.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,914,552.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 271,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 469,174,552.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,204,332.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,645,436.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,645,436.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,645,436.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -772,088.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,425,692.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,527,924.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,953,617.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,926,094.34 | |
| 资产减值准备(元) | 7,484.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,975,686.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,975,686.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,071,476.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 539,366.36 | |
| 财务费用(元) | 738,550.20 | |
| 投资损失(元) | -3,835,876.41 | |
| 递延所得税(元) | -617,683.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -617,683.37 | |
| 存货的减少(元) | -5,154,120.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,819,420.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,831,512.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,953,617.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,527,924.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,425,692.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天普股份_2022年中报资产负债表 | 天普股份_2022年中报利润表 |