神通科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,175,733.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 993,629.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,005,286.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,174,649.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,466,996.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,182,670.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,503,490.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,167,008.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,320,166.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,145,516.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,563,752.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,612,252.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,553,119.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,553,124.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,940,871.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,524,210.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,033,856.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,058,067.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,941,932.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -63,031.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,207,487.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,035,736,671.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 962,529,184.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神通科技_2024年一季报资产负债表 | 神通科技_2024年一季报利润表 |