神通科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 658,487,045.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,809,531.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,863,752.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 671,160,329.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 516,776,251.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,228,975.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,265,094.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,113,449.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 685,383,772.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,223,443.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 316,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 787,455.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,787,455.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,616,180.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 317,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,616,180.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,828,724.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -988,680.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,011,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 770,111.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,370,111.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,358,791.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,379,568.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,031,390.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,194,353.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,162,963.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,250,466.45 | |
| 资产减值准备(元) | 3,714,454.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,557,449.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,557,449.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,011,312.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,165,783.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,322.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,860.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,090.76 | |
| 财务费用(元) | 1,183,957.92 | |
| 投资损失(元) | -743,499.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,576,033.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,090,414.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -485,618.62 | |
| 存货的减少(元) | 76,378,362.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,325,307.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,233,597.74 | |
| 其他(元) | -1,634,066.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,162,963.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,194,353.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,031,390.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神通科技_2023年中报资产负债表 | 神通科技_2023年中报利润表 |