神通科技_2020年三季报现金流量表
| 2020年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,003,933,493.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,953,904.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,018,887,397.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 681,200,758.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,462,453.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,889,949.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,718,160.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 963,271,322.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,117,150.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,616,074.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,285.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,285.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,268,326.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,268,326.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,058,040.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,870,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,870,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 283,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,973,259.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,544,390.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,417,650.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,547,650.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 142,185.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,847,431.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,755,683.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,908,251.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,174,275.15 | |
| 资产减值准备(元) | 9,064,966.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,111,698.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,111,698.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,041,893.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,290,246.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,592.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | -12,917.20 | |
| 财务费用(元) | 8,926,040.06 | |
| 递延所得税(元) | 2,665,129.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,364,201.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,300,927.58 | |
| 存货的减少(元) | -7,312,035.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,468,397.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,152,058.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,908,251.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,755,683.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,847,431.25 | |
| 公告日期 | 2020-12-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 神通科技_2020年三季报资产负债表 | 神通科技_2020年三季报利润表 |