神通科技_2019年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,156,411,300.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 856,426.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,277,835.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,168,545,562.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 778,827,528.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,199,640.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,166,401.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,061,688.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,104,255,259.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,681,908.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,290,302.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,726.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 374,695.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 394,422.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,990,684.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,990,684.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,596,262.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 244,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,964,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,612,301.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,966,121.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,543,223.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,243,223.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,718.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,524,464.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,673,641.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,149,176.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,218,647.77 | |
| 资产减值准备(元) | 7,460,705.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,178,861.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,178,861.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,349,254.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,938,631.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,585.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 417,203.92 | |
| 财务费用(元) | 12,493,139.15 | |
| 投资损失(元) | -19,726.08 | |
| 递延所得税(元) | 817,733.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,136,443.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,954,176.95 | |
| 存货的减少(元) | 19,315,464.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,288,895.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,343,686.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,149,176.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,673,641.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,524,464.86 | |
| 公告日期 | 2020-12-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神通科技_2019年三季报资产负债表 | 神通科技_2019年三季报利润表 |