安德利_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 925,868,825.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,838,838.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,793,517.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 988,501,181.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 603,033,925.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,628,460.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,827,606.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,741,776.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,231,769.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 270,269,412.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,700,650,548.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,639,053.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,147,072.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,712,436,673.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,289,684.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,614,095,209.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,720,384,894.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,948,220.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,780,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,744,834.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,524,834.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,524,834.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 900,265.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,696,623.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,174,213.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 691,870,836.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安德利_2024年三季报资产负债表 | 安德利_2024年三季报利润表 |