安德利_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,071,197,213.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,705,647.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,051,626.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,152,954,486.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,026,565,854.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,255,204.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,973,673.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,011,430.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,182,806,162.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,851,675.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,477,634,999.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,794,503.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,799.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 39,340,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,830,555.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,677,634,858.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,816,828.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,972,393,837.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,105,210,666.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 572,424,192.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,052,444.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,538,215.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,590,659.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,590,659.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,849,918.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 319,831,775.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,342,437.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,174,213.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 255,520,074.21 | |
| 资产减值准备(元) | -114,382.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,823,065.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,823,065.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,706,361.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,204.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,529.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 41,947,500.14 | |
| 财务费用(元) | -10,370,289.35 | |
| 投资损失(元) | -63,371,940.23 | |
| 存货的减少(元) | -349,998,648.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 100,548,246.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,355,376.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 544,174,213.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,342,437.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 319,831,775.47 | |
| 公告日期 | 2024-03-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安德利_2023年年报资产负债表 | 安德利_2023年年报利润表 |