安德利_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 862,935,182.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,871,627.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,977,568.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 919,784,379.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 406,958,063.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,373,186.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,377,887.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,714,501.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 521,423,639.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 398,360,739.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,297,277,034.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,531,307.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,650,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,778,825.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,479,237,167.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,422,422.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,625,758,837.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 59,906,390.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,734,087,649.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,850,482.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,906,620.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,740,427.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,647,048.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,647,048.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,318,969.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,817,820.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,342,437.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,524,617.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安德利_2023年三季报资产负债表 | 安德利_2023年三季报利润表 |