安德利_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 583,967,409.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,452,911.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,491,343.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 622,911,665.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,542,136.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,616,235.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,128,277.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,687,349.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,973,999.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 429,937,665.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,341,561,214.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,414,777.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,650,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,337,036.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,407,963,028.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,195,362.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,678,174,955.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 59,906,390.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,757,276,708.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -349,313,679.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 891,280.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,891,280.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,891,280.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,306,425.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,960,868.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,342,437.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,381,568.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 163,568,849.96 | |
| 资产减值准备(元) | -110,858.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,942,590.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,942,590.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,319,784.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,241.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,283,897.55 | |
| 财务费用(元) | -10,811,497.34 | |
| 投资损失(元) | -37,823,858.17 | |
| 存货的减少(元) | 284,242,554.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,883,785.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,897,687.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 205,381,568.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,342,437.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,960,868.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安德利_2023年中报资产负债表 | 安德利_2023年中报利润表 |