安德利_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 918,946,154.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,799,941.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,624,377.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 995,370,473.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,461,983.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,207,690.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,086,906.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,082,465.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,839,045.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,223,534,857.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,790,369.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,667,733.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,642,572.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,273,635,531.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,242,034.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,701,483,254.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,769,725,288.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -496,089,756.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,983,666.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,622,709.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,606,376.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,606,376.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,411,731.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,752,972.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,620,946.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 317,867,973.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安德利_2022年三季报资产负债表 | 安德利_2022年三季报利润表 |