安德利_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,247,333.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,479,704.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,237,690.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 625,964,728.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,994,462.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,023,964.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,887,329.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,460,921.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,366,677.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 432,598,051.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,600,319,886.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,165,561.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,660,033.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,048,987.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,639,194,468.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,732,964.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,864,890,623.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,907,623,587.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,429,118.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 973,194.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,914,876.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,888,070.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,888,070.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,085,900.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 134,366,761.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,620,946.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,987,708.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,924,840.18 | |
| 资产减值准备(元) | 9,455,748.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,736,993.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,736,993.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,429,884.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,568.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 734.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 36,917,030.87 | |
| 财务费用(元) | -14,851,009.76 | |
| 投资损失(元) | -35,165,561.83 | |
| 存货的减少(元) | 326,537,000.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,775,908.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,158,905.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 508,987,708.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 374,620,946.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 134,366,761.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安德利_2022年中报资产负债表 | 安德利_2022年中报利润表 |