华生科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,498,218.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,744,091.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,912,423.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,154,733.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,636,930.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,053,399.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,868,028.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,617,581.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,175,940.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,978,793.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 198,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,892,071.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,892,071.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,694,071.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,588,472.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,588,472.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,588,472.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 148,456.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,155,293.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,318,497.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 468,163,203.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华生科技_2024年三季报资产负债表 | 华生科技_2024年三季报利润表 |