华生科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,262,071.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 791,617.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,484,962.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,538,651.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,050,911.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,146,638.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,204,734.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,721,495.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,123,778.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,585,127.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 198,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,764,750.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,764,750.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,566,750.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,288.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,039,589.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,318,497.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 467,278,907.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,136,307.68 | |
| 资产减值准备(元) | 489,382.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,612,219.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,612,219.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 841,499.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,792.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -109,070.15 | |
| 财务费用(元) | -486,207.22 | |
| 递延所得税(元) | -579,061.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -513,199.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -65,861.73 | |
| 存货的减少(元) | 515,551.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,373,179.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,603,452.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 467,278,907.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 546,318,497.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,039,589.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华生科技_2024年中报资产负债表 | 华生科技_2024年中报利润表 |