一鸣食品_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,329,731,080.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,825,737.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,373,556,818.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,376,690,411.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 374,461,972.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,831,149.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,902,557.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,073,886,090.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 299,670,727.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,407,853.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,522,853.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,931,977.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,931,977.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,409,123.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 374,282,513.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 374,282,513.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 386,414,079.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,770,855.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,112,986.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 519,297,921.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,015,408.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,246,184.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,618,593.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,864,777.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一鸣食品_2024年三季报资产负债表 | 一鸣食品_2024年三季报利润表 |