一鸣食品_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 766,516,400.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,923,814.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 780,440,215.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,981,177.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,242,244.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,459,638.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,583,886.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 671,266,946.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,173,269.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 255,961.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,961.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,265,429.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,265,429.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,009,468.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,223,724.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,223,724.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,251,401.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,962,024.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,973,426.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,749,701.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,585,963.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,618,593.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,032,630.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一鸣食品_2024年一季报资产负债表 | 一鸣食品_2024年一季报利润表 |