一鸣食品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,262,450,998.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,608,256.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,293,059,255.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,303,101,694.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 357,754,521.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,508,186.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,220,730.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,951,585,132.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 341,474,122.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,369,481.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,484,481.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,091,724.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,091,724.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,607,242.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,671,454.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,253,757.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,465,211.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,305,211.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,561,725.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,656,169.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,217,895.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一鸣食品_2023年三季报资产负债表 | 一鸣食品_2023年三季报利润表 |