一鸣食品_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,690,089.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,013,389.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 707,703,478.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,241,675.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,684,281.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,739,245.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,458,621.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 594,123,824.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,579,654.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 706,872.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 706,872.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,789,105.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,789,105.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,082,232.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,619,620.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,358,604.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,978,225.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,978,225.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,480,780.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,656,169.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,175,389.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一鸣食品_2023年一季报资产负债表 | 一鸣食品_2023年一季报利润表 |