一鸣食品_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,281,907,281.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,919,517.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,409,424.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,343,236,223.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 744,453,003.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,924,970.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,362,019.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,443,140.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,225,183,134.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,053,089.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,687,956.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,687,956.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,831,807.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,831,807.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,143,850.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 289,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,330,290.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,450,883.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,781,173.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,418,826.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,326.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,307,737.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,921,846.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,229,584.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -66,228,591.99 | |
| 资产减值准备(元) | 1,393,250.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,113,315.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,113,315.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,858,303.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,116,781.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 462,894.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,296,766.64 | |
| 财务费用(元) | 9,551,804.78 | |
| 递延所得税(元) | -32,797,721.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,514,823.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,717,101.46 | |
| 存货的减少(元) | -45,958,014.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,095,568.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,491,505.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,229,584.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 183,921,846.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,307,737.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一鸣食品_2022年中报资产负债表 | 一鸣食品_2022年中报利润表 |