利柏特_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,392,658,580.85 | |
收到的税费返还(元) | 1,899,135.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,754,163.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,421,311,880.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 986,572,068.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,249,152.71 | |
支付的各项税费(元) | 59,499,708.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,100,249.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,358,421,179.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,890,701.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,853,871.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 801,862,371.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,045,747.93 | |
投资支付的现金(元) | 660,554,346.87 | |
投资活动现金流出小计(元) | 684,600,094.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 117,262,276.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 39,784,694.10 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 39,784,694.10 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,070,330.04 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,316,612.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,862,588.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 72,249,530.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,464,836.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 622,112.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,310,253.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 502,827,139.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 651,137,393.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 130,070,718.82 | |
资产减值准备(元) | 7,575,360.94 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,899,591.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,899,591.07 | |
无形资产摊销(元) | 3,409,471.58 | |
长期待摊费用摊销(元) | 904,112.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,476.05 | |
固定资产报废损失(元) | 56,053.92 | |
公允价值变动损失(元) | 4,920,020.54 | |
财务费用(元) | 2,668,982.42 | |
投资损失(元) | -915,709.75 | |
递延所得税(元) | -6,698,363.17 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,698,363.17 | |
存货的减少(元) | 42,833,633.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | -88,109,869.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | -68,141,707.39 | |
其他(元) | -218,113.32 | |
现金的期末余额(元) | 651,137,393.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 502,827,139.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 148,310,253.62 | |
公告日期 | 2024-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 利柏特_2024年中报资产负债表 | 利柏特_2024年中报利润表 |