利柏特_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,614,629.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,899,135.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,826,065.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 548,339,830.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 527,968,319.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,065,229.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,817,946.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,314,570.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 752,166,065.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -203,826,234.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,324,529.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 581,324,529.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,037,574.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 530,078,473.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,216,047.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,108,481.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,682,763.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,614,317.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,297,080.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,297,080.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,293.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,019,126.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,827,139.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,808,012.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利柏特_2024年一季报资产负债表 | 利柏特_2024年一季报利润表 |