利柏特_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,249,406,656.54 | |
收到的税费返还(元) | 33,275,772.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,792,274.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,313,474,703.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,501,561,856.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 397,347,934.43 | |
支付的各项税费(元) | 143,035,270.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,098,021.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,083,043,082.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 236,756,530.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,435,093.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,943.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 238,202,566.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,997,572.19 | |
投资支付的现金(元) | 527,680,623.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 645,678,195.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -407,475,629.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 52,200,751.46 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 52,200,751.46 | |
偿还债务支付的现金(元) | 17,986,583.39 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,870,516.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,485,783.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 54,342,883.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,142,132.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,378,261.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,807,878.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 552,393,285.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 374,585,407.58 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 利柏特_2023年三季报资产负债表 | 利柏特_2023年三季报利润表 |