利柏特_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 494,444,255.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 390,624.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,087,657.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 508,922,537.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,444,471.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,829,615.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,562,042.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,667,409.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 554,503,539.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -614,514.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -614,514.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,917,212.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,917,212.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,531,727.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,478,087.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,478,087.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,235,952.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,706,144.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,585,587.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,527,685.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,950,402.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -187,108.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,349,436.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,393,285.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,043,849.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利柏特_2023年一季报资产负债表 | 利柏特_2023年一季报利润表 |