利柏特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,476,908,961.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,958,756.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,339,997.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,517,207,715.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,395,100,955.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,808,945.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,795,117.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,311,399.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,098,016,418.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 419,191,297.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 544,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,073,217.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,755.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,474,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 546,600,172.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,253,401.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 577,451,672.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 899,305,073.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,704,900.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,267,167.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,267,167.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,186,451.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,316,523.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,431,719.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,934,694.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,332,472.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,467,852.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,351,015.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 441,042,270.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,393,285.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,092,733.36 | |
| 资产减值准备(元) | -783,741.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,605,303.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,605,303.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,930,238.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 417,898.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 65,532.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 527,759.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,979,923.23 | |
| 财务费用(元) | 3,471,724.22 | |
| 投资损失(元) | 2,522,399.73 | |
| 递延所得税(元) | -1,832,593.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,092,137.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 259,544.37 | |
| 存货的减少(元) | -85,282,112.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,985,506.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 342,983,930.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 552,393,285.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 441,042,270.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,351,015.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利柏特_2022年年报资产负债表 | 利柏特_2022年年报利润表 |