利柏特_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,795,938,434.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,884,664.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,879,743.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,832,702,843.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 972,326,530.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 418,204,168.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,007,644.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,837,347.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,508,375,691.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 355,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,005,450.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,060.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | -19,845.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 355,989,665.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,499,512.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 554,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 803,499,512.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -447,509,846.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,359,716.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,359,716.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,357,742.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,859,414.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,705,015.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,922,172.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,437,543.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,889,437.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,855,713.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 441,042,270.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,186,556.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利柏特_2022年三季报资产负债表 | 利柏特_2022年三季报利润表 |