聚合顺_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,003,647,595.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,316,667.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 572,278,179.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,577,242,442.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,435,839,128.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,238,381.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,915,960.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,006,224,165.05 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,518,217,636.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,024,806.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,809.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,809.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,825,525.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,825,525.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,728,715.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 269,041,306.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,041,306.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,345,635.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,792.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,532,428.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,508,878.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,075,063.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,880,032.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 950,818,740.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,024,698,773.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 183,025,170.34 | |
| 资产减值准备(元) | 95,540.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,943,218.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,943,218.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,814,108.95 | |
| 财务费用(元) | -3,192,063.61 | |
| 投资损失(元) | 7,037,727.60 | |
| 递延所得税(元) | -3,690,513.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,690,513.88 | |
| 存货的减少(元) | -174,579,841.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,018,847,930.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,024,968,533.05 | |
| 其他(元) | 2,869.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,024,698,773.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 950,818,740.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,880,032.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚合顺_2024年中报资产负债表 | 聚合顺_2024年中报利润表 |