聚合顺_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,309,937,900.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 926,454.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 531,150,427.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,842,014,782.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,600,079,004.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,349,815.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,625,673.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 515,468,951.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,155,523,444.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -313,508,662.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,809.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,809.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,526,993.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 159,744.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,686,738.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,589,928.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 248,636,848.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,636,848.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,416.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 788,798.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 707,934.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,502,149.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 247,134,699.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -938,227.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,902,118.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 950,818,740.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 862,916,621.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚合顺_2024年一季报资产负债表 | 聚合顺_2024年一季报利润表 |