聚合顺_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,577,132,457.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,520,528.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 634,822,054.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,231,475,040.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,011,472,602.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,769,312.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,280,270.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 941,712,894.19 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,036,235,078.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,239,962.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,479,266.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,479,266.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,000,484.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 569,754.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,950,877.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,521,116.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,041,850.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,909,111.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,909,111.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 762,396.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,095,110.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,557,547.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,415,054.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,505,942.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,470,903.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,836,927.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 886,165,396.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 848,328,469.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚合顺_2023年三季报资产负债表 | 聚合顺_2023年三季报利润表 |