聚合顺_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,767,787,603.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,217,453.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 351,588,156.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,134,593,213.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,950,157,054.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,313,994.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,298,028.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 436,727,189.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,454,496,267.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -319,903,054.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,029,266.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,029,266.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,383,841.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 569,754.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,599,044.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,552,640.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,523,374.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,872,053.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,872,053.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 672,972.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,184,535.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,557,547.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,415,054.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,543,000.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,063,770.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -465,905,658.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 886,165,396.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 420,259,738.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,556,361.43 | |
| 资产减值准备(元) | 174,027.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,845,067.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,845,067.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,602,199.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,304,254.29 | |
| 财务费用(元) | -390,079.33 | |
| 投资损失(元) | 1,569,754.29 | |
| 递延所得税(元) | -5,005,337.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,005,337.33 | |
| 存货的减少(元) | 43,831,250.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -812,554,489.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 317,900,535.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 420,259,738.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 886,165,396.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -465,905,658.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚合顺_2023年中报资产负债表 | 聚合顺_2023年中报利润表 |