聚合顺_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 877,216,252.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,319,776.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 284,230,027.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,167,766,057.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 889,615,134.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,319,463.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,146,308.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 464,425,938.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,396,506,843.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -228,740,786.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,666.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,046,666.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,723,829.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,034,254.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,872,129.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,630,212.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,583,545.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,872,053.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,872,053.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,579,321.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,557,547.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,136,868.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,735,184.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,579,095.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,168,242.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 886,165,396.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 652,997,154.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚合顺_2023年一季报资产负债表 | 聚合顺_2023年一季报利润表 |