聚合顺_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,032,155,420.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,408,706.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 559,182,215.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,632,746,342.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,509,141,055.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,567,822.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,485,875.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 649,897,948.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,277,092,702.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 355,653,640.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,987,633.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,494,882.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,592,515.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 464,729,331.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 211,204,306.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,326,271.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 709,259,908.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -337,667,393.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 440,962,605.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 440,962,605.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,550,433.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,722,464.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,272,897.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 298,689,707.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,087,266.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 346,763,220.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,402,176.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 886,165,396.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 240,401,796.37 | |
| 资产减值准备(元) | 5,012,646.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,491,627.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,491,627.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,776,013.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 69,277.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,304,254.29 | |
| 财务费用(元) | -21,918,999.88 | |
| 投资损失(元) | 5,216,672.97 | |
| 递延所得税(元) | -3,749,540.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,005,239.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -744,301.76 | |
| 存货的减少(元) | 74,625,263.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,581,339.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 151,225,613.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 886,165,396.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 539,402,176.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 346,763,220.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚合顺_2022年年报资产负债表 | 聚合顺_2022年年报利润表 |