奥锐特_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,134,032,793.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,340,307.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,448,068.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,301,821,169.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 531,081,368.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,214,436.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,226,568.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,813,011.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,000,335,384.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 301,485,784.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,373,541.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 704,495.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,785,701.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,663,738.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 438,220,122.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 172,800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 201,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,501,445.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 825,521,567.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -592,857,828.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 87,474,886.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 882,190,698.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 969,665,585.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,294,958.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,586,082.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,483,182.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,364,223.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 736,301,362.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,965,496.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 442,963,820.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,011,388.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 856,975,209.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥锐特_2024年三季报资产负债表 | 奥锐特_2024年三季报利润表 |