奥锐特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 674,837,423.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,609,214.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,623,455.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 748,070,093.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,339,660.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,641,211.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,661,775.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,106,067.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 580,748,714.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,321,378.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 757,134,594.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,602,678.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,614.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 878,923,887.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,765,058.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 758,134,594.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,011,899,653.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,975,765.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,895,861.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,895,861.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,068,878.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,006,995.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,671,288.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,747,162.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,851,301.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,516,562.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,977,750.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,011,388.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,989,139.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 188,592,080.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,944,986.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,944,986.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,851,970.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 947,758.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 212,379.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,973.02 | |
| 财务费用(元) | 6,947,472.52 | |
| 投资损失(元) | -1,506,503.52 | |
| 递延所得税(元) | -1,383,510.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,378,411.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,099.31 | |
| 存货的减少(元) | -43,634,241.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,510,801.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,124,956.41 | |
| 其他(元) | 12,970,044.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 433,989,139.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 414,011,388.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,977,750.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥锐特_2024年中报资产负债表 | 奥锐特_2024年中报利润表 |