奥锐特_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,108,059.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,268,195.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,892,999.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 322,269,254.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,751,046.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,704,445.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,993,453.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,961,212.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,410,157.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,859,097.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,556.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,556.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,731,535.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 413,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,144,935.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,074,379.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 324,500.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 539,352.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,387.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,247,239.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,752,760.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,154,371.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,691,849.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 338,546,292.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,238,141.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥锐特_2023年一季报资产负债表 | 奥锐特_2023年一季报利润表 |