奥锐特_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 735,634,885.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,268,772.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,908,559.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 819,812,216.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 442,973,753.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,122,608.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,973,527.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,148,077.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 731,217,966.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 213,315.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 377,219.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,590,534.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,145,875.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,145,875.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,555,340.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 649,000.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,274,852.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,151.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,027,003.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,537,003.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,067,409.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,430,684.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 440,336,793.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,906,109.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥锐特_2022年三季报资产负债表 | 奥锐特_2022年三季报利润表 |