行动教育_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,182,381.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,120,217.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 624,302,598.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,895,121.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,074,135.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,924,176.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,136,805.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,030,238.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 299,272,360.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 702,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,604,779.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 655,213.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 505,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,219,259,992.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,961,066.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 701,999,984.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 620,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,323,961,051.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,701,058.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,573,829.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,028,759.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,019,797.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 339,593,627.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -339,593,627.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 401.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,021,924.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 689,536,733.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,514,809.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 行动教育_2023年三季报资产负债表 | 行动教育_2023年三季报利润表 |