行动教育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,283,131.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,667,753.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 436,950,885.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,873,305.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,003,937.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,700,512.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,598,908.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,176,664.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 239,774,221.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 552,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,765,156.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 455,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,012,765,156.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 828,097.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 596,999,984.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,027,828,082.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,062,925.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,132,381.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,028,759.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,142,594.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,274,975.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,274,975.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,563,680.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 689,536,733.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,973,053.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,126,126.30 | |
| 资产减值准备(元) | 113,800.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,909,247.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,909,247.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 293,909.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,320,548.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 330.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,347,019.74 | |
| 财务费用(元) | -5,562,463.45 | |
| 投资损失(元) | -3,113,547.02 | |
| 递延所得税(元) | 329,442.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -246,683.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 576,125.60 | |
| 存货的减少(元) | -78,427.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,146,980.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 122,985,060.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 672,973,053.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 689,536,733.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,563,680.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 行动教育_2023年中报资产负债表 | 行动教育_2023年中报利润表 |