行动教育_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,698,245.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,350,828.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,049,073.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,549,004.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,264,172.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,784,609.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,242,413.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,840,200.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,152,371.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 272,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 567,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,261,424,371.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,782,667.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 378,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 884,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,269,782,667.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,358,295.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,715,127.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,660,521.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,839,631.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,596,966.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,972,616.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,972,616.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,122,039.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 612,430,183.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,308,143.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 行动教育_2022年三季报资产负债表 | 行动教育_2022年三季报利润表 |