味知香_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 551,925,116.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,599.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,126,505.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,053,222.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,262,425.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,240,654.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,329,691.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,002,819.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 493,835,591.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,217,631.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 576,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,624,848.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,014,995.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 579,639,843.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,892,354.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,085,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,094,892,354.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -515,252,510.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,905,202.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,905,202.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,419,945.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,509,565.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,929,511.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,024,308.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -570,059,187.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 842,542,513.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,483,325.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 味知香_2024年三季报资产负债表 | 味知香_2024年三季报利润表 |