味知香_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 872,208,564.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,576,387.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 896,784,951.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 579,421,896.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,603,398.71 | |
支付的各项税费(元) | 38,991,932.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,842,617.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 724,859,846.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,925,104.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 907,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,808,179.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 338,155.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 913,146,335.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,762,089.49 | |
投资支付的现金(元) | 871,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 963,762,089.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,615,754.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,391,992.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 83,391,992.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,391,992.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,917,358.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 804,625,155.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 842,542,513.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 135,415,522.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,631,577.34 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,631,577.34 | |
无形资产摊销(元) | 362,991.65 | |
长期待摊费用摊销(元) | 628,801.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 362,325.62 | |
固定资产报废损失(元) | 30,221.18 | |
公允价值变动损失(元) | -507,670.35 | |
财务费用(元) | 371,002.71 | |
投资损失(元) | -5,104,982.39 | |
递延所得税(元) | 235,712.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 221,775.41 | |
递延所得税负债增加(元) | 13,937.21 | |
存货的减少(元) | -4,602,451.36 | |
经营性应收项目的减少(元) | 12,224,050.29 | |
经营性应付项目的增加(元) | 21,882,488.85 | |
现金的期末余额(元) | 842,542,513.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 804,625,155.19 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,917,358.23 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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