味知香_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,288,356.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,747,620.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 465,035,977.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,422,922.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,781,326.61 | |
支付的各项税费(元) | 20,510,566.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,402,219.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 393,117,034.50 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,918,942.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 515,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,398,781.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,049.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 518,449,830.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,128,388.45 | |
投资支付的现金(元) | 402,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 446,128,388.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,321,442.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 713,889.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 80,713,889.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,713,889.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,526,495.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 804,625,155.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 868,151,650.20 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 74,681,853.94 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,585,184.17 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,585,184.17 | |
无形资产摊销(元) | 72,450.42 | |
长期待摊费用摊销(元) | 234,539.14 | |
固定资产报废损失(元) | 40,462.29 | |
公允价值变动损失(元) | -206,003.92 | |
财务费用(元) | 190,299.52 | |
投资损失(元) | -3,398,781.14 | |
递延所得税(元) | -52,839.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -52,839.66 | |
存货的减少(元) | -754,049.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,195,899.02 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,184,049.67 | |
现金的期末余额(元) | 868,151,650.20 | |
减:现金的期初余额(元) | 804,625,155.19 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,526,495.01 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 味知香_2023年中报资产负债表 | 味知香_2023年中报利润表 |