咸亨国际_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,972,596,048.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,165,361.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,006,116.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,007,767,526.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,462,629,301.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 353,699,656.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,639,233.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,457,131.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,167,425,323.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,657,796.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 501,093.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,720,372.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,011,764.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,233,230.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,703,744.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 331,013.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,034,758.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,801,527.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,880,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,449,973.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,329,973.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,549,973.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,467,575.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,432,781.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,883,460.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,901,009.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,571,035.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162,337.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -388,868,022.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 740,214,065.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,346,043.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 咸亨国际_2024年三季报资产负债表 | 咸亨国际_2024年三季报利润表 |