咸亨国际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,241,223,133.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,609,344.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,974,479.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,266,806,957.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 963,108,934.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,640,732.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,134,751.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,020,117.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,484,904,535.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -218,097,578.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 501,093.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,110,909.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,612,003.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,833,031.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 331,013.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,164,045.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,552,042.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,449,973.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,199,973.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,467,575.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,432,781.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,413,713.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,981,289.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,781,315.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,680.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,388,256.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 740,214,065.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,825,809.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,803,048.47 | |
| 资产减值准备(元) | -340,827.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,763,847.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,763,847.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,831,840.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,974,093.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,032.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,828.51 | |
| 财务费用(元) | 702,721.32 | |
| 投资损失(元) | -778,465.95 | |
| 递延所得税(元) | -8,522,684.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,670,647.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 147,963.21 | |
| 存货的减少(元) | 9,137,956.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,117,755.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -360,664,548.83 | |
| 其他(元) | 6,872,665.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 402,825,809.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 740,214,065.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -337,388,256.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 咸亨国际_2024年中报资产负债表 | 咸亨国际_2024年中报利润表 |