咸亨国际_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,909,698,772.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,607,294.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,618,078.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,949,924,144.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,818,762,921.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 387,327,255.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,516,236.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,134,242.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,662,740,655.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 287,183,489.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,800,227.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,462,115.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,092,880.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,355,222.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,763,963.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,763,963.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,408,741.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,137,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,959,955.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 472,666.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,570,522.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,202,592.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,565,739.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,649,896.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,952,489.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,381,967.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,839.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,454,619.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 600,759,445.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 740,214,065.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,291,263.94 | |
| 资产减值准备(元) | 22,712,395.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,717,917.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,717,917.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,241,385.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,729,302.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -478,057.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 442,265.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 100,295,418.19 | |
| 财务费用(元) | 2,031,689.40 | |
| 投资损失(元) | -2,686,045.00 | |
| 递延所得税(元) | -37,732,466.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,509,298.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -223,167.39 | |
| 存货的减少(元) | -4,819,896.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -356,172,035.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 370,836,659.22 | |
| 其他(元) | 41,507,969.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 740,214,065.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 600,759,445.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 139,454,619.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 咸亨国际_2023年年报资产负债表 | 咸亨国际_2023年年报利润表 |