咸亨国际_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,784,772,228.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,334,081.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,669,759.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,811,776,069.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,244,985,626.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 326,833,764.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,905,270.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,498,629.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,895,223,290.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,447,220.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,800,227.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,206,229.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 144,717,880.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,724,336.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,502,426.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,502,426.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,778,090.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,137,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,237,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,947,177.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,220,553.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,689,874.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,737,051.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,499,151.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,643.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,706,818.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 600,759,445.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,052,627.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 咸亨国际_2023年三季报资产负债表 | 咸亨国际_2023年三季报利润表 |