咸亨国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,122,026,004.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,491,871.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,604,489.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,145,122,366.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 776,623,155.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,428,025.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,787,937.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,758,977.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,261,598,095.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,475,729.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,796,020.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,111,282.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,856,880.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,764,182.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,041,633.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,041,633.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,277,450.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,893,117.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,167,339.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,318,973.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,312,091.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,212,091.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 980.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -277,964,290.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 600,759,445.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,795,155.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,032,505.77 | |
| 资产减值准备(元) | -504,507.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,364,247.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,364,247.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,280,748.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,791,450.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -101,756.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 179,997.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,517,130.11 | |
| 财务费用(元) | 572,439.67 | |
| 投资损失(元) | -2,219,197.37 | |
| 递延所得税(元) | -9,960,794.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,910,055.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,949,260.74 | |
| 存货的减少(元) | 26,848,186.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,761,824.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -173,367,428.89 | |
| 其他(元) | 13,919,967.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 322,795,155.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 600,759,445.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -277,964,290.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 咸亨国际_2023年中报资产负债表 | 咸亨国际_2023年中报利润表 |