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咸亨国际_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,122,026,004.87       
 收到的税费返还(元) 1,491,871.62       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 21,604,489.80       
 经营活动现金流入小计(元) 1,145,122,366.29       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 776,623,155.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 263,428,025.34       
 支付的各项税费(元) 106,787,937.58       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 114,758,977.20       
 经营活动现金流出小计(元) 1,261,598,095.98       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -116,475,729.69       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,796,020.08       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,111,282.60       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 140,856,880.14       
 投资活动现金流入小计(元) 143,764,182.82       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 39,041,633.00       
 投资支付的现金(元) 21,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 90,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 150,041,633.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,277,450.18       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 100,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 100,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 100,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 147,893,117.81       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 4,167,339.76       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,318,973.20       
 筹资活动现金流出小计(元) 155,312,091.01       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -155,212,091.01       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 980.28       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -277,964,290.60       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 600,759,445.66       
 期末现金及现金等价物余额(元) 322,795,155.06       
补充资料:       
 净利润(元) 36,032,505.77       
 资产减值准备(元) -504,507.68       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,364,247.50       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,364,247.50       
 无形资产摊销(元) 2,280,748.38       
 长期待摊费用摊销(元) 4,791,450.22       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -101,756.79       
 固定资产报废损失(元) 179,997.14       
 公允价值变动损失(元) 18,517,130.11       
 财务费用(元) 572,439.67       
 投资损失(元) -2,219,197.37       
 递延所得税(元) -9,960,794.73       
  其中:递延所得税资产减少(元) -11,910,055.47       
 递延所得税负债增加(元) 1,949,260.74       
 存货的减少(元) 26,848,186.65       
 经营性应收项目的减少(元) -47,761,824.15       
 经营性应付项目的增加(元) -173,367,428.89       
 其他(元) 13,919,967.78       
 现金的期末余额(元) 322,795,155.06       
 减:现金的期初余额(元) 600,759,445.66       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -277,964,290.60       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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