咸亨国际_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,074,325,747.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,144,191.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,080,754.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,107,550,693.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,166,751,357.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,757,719.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 225,667,849.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,130,580.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,892,307,507.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,243,185.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,772,291.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,528,830.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 386,729,411.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,030,533.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,273,336.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,273,336.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,242,802.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,722,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,122,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,004,955.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,390,930.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,747,593.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,052,549.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,929,949.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,045.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,075,479.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,683,966.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 600,759,445.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 218,254,617.65 | |
| 资产减值准备(元) | 28,093,533.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,692,836.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,692,836.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,851,197.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,079,926.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -314,766.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 669,576.68 | |
| 财务费用(元) | 1,520,645.83 | |
| 投资损失(元) | -11,705,312.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,931,836.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,931,414.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -422.33 | |
| 存货的减少(元) | -73,468,751.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -201,899,635.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 215,541,681.51 | |
| 其他(元) | 6,713,700.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 600,759,445.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 467,683,966.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 133,075,479.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 咸亨国际_2022年年报资产负债表 | 咸亨国际_2022年年报利润表 |