咸亨国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 887,020,887.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,424,535.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,177,499.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 924,622,922.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 508,929,672.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,948,436.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,005,950.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,899,699.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 943,783,758.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,160,836.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,803,700.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,877,002.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 129,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,980,702.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,504,396.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,704,059.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,208,456.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,772,246.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,922,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,922,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,922,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,323,972.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,597,430.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 423,642.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,747,614.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,825,614.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -199,492.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,413,697.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,683,966.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,270,268.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,968,138.74 | |
| 资产减值准备(元) | -3,616,126.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,580,770.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,580,770.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,253,959.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,026,620.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -324,647.71 | |
| 财务费用(元) | 450,683.43 | |
| 投资损失(元) | -4,265,700.35 | |
| 递延所得税(元) | 259,585.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 259,735.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -149.95 | |
| 存货的减少(元) | -12,120,075.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,622,164.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,629,581.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 327,270,268.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 467,683,966.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -140,413,697.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 咸亨国际_2022年中报资产负债表 | 咸亨国际_2022年中报利润表 |