咸亨国际_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 943,775,134.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,736,424.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,492,169.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 959,003,728.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 612,429,373.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,156,665.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,583,012.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,211,350.84 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 972,380,402.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,376,673.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,931,367.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,421.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,735,788.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,370,696.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,370,696.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,634,907.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 340,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,586,680.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,586,680.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,586,680.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,246,680.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,707.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,269,968.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,498,831.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,228,862.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,145,815.46 | |
| 资产减值准备(元) | -661,157.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,891,790.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,891,790.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,835,045.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,661,458.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,275.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,762.77 | |
| 递延所得税(元) | 228,054.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 252,439.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,384.62 | |
| 存货的减少(元) | -40,068,914.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,208,077.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,216,304.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 247,228,862.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 293,498,831.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,269,968.99 | |
| 公告日期 | 2021-07-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 咸亨国际_2021年中报资产负债表 | 咸亨国际_2021年中报利润表 |